可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日10.28申購浦發(fā)轉(zhuǎn)債。

債券代碼：110059

申購代碼：733000

申購名稱：浦發(fā)發(fā)債

正股簡稱：浦發(fā)銀行

正股代碼：600000

發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

回售條款：

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化,且該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下,可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,自動(dòng)喪失該回售權(quán)。除此之外,可轉(zhuǎn)債不可由持有人主動(dòng)回售。

贖回條款：

1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債面值的110%(含最后一年利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司普通股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(如需),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。此外,當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時(shí),公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

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