【資料圖】

8月21日發(fā)布《中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年度的第1次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對象為權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人，權(quán)益登記日為8月22日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月24日。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2023年8月22日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年8月23日直接劃入其基金賬戶。2023年8月24日起投資者可以查詢、贖回本次紅利再投資所得的基金份額。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)，選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

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