中華網財經4月26日訊：據上清所披露信息顯示，萬科企業股份有限公司擬發行2021年度第二期中期票據，發行金額20億元，票面利率由集中簿記建檔結果確定。

募集說明書顯示，上述票據期限3年，由興業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司擔任主承銷商，由興業銀行股份有限公司擔任簿記管理人，發行日為2021年4月28日，上市流通日為2021年4月30日。

對于募集資金用途，募集說明書顯示，該期發行的20億元擬歸還18萬科MTN001存量債券。

截至募集說明書簽署之日，除本期中期票據的注冊發行以外，萬科待償還債券余額為人民幣661.51億元。其中，萬科待償還美元債券期末余額47.71億元，按匯率美元比人民幣6.5384，折合人民幣311.95億元，待償還人民幣債券期末余額349.56億元。

資料顯示，截至2020年6月30日，深圳市地鐵集團有限公司持有發行人A股股份的27.91%，為發行人按持股比例計算的第一大股東。地鐵集團并非萬科的發起人股東，亦非萬科的控股股東，其通過協議受讓成為萬科的股東。

（中華網財經綜合 文/葛亮）

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